Bankafschrift inlezen en betalingen koppelen

Bij Facturen lees je een bankafschrift in en koppel je bijschrijvingen aan open facturen. Er is geen live bankkoppeling.

Een afschrift inlezen

Download bij je bank een afschrift als CAMT.053 (XML). Andere bestandsformaten volgen later. Klik bij Facturen op Bankafschrift inlezen, kies Bestand kiezen en selecteer het bestand. Er staat daarna een tabel met Datum, Rekening, Tegenpartij, Omschrijving en Bedrag.

Boven de tabel staat hoeveel regels en bijschrijvingen er zijn en bij hoeveel er een open factuur past. Een afschrijving staat er als afschrijving bij en krijgt geen voorstel. Heeft het bestand geen geboekte regels, dan staat er 'Dit afschrift heeft geen geboekte regels.'

Een bijschrijving koppelen

Bij een bijschrijving staan in de kolom Open factuur maximaal drie facturen die erbij passen, met nummer, klant en het bedrag dat nog open staat. Beweeg over een voorstel om te zien waarom. Klik op 'Koppel' bij de juiste factuur.

Pas dan wordt de betaling opgeslagen, met de datum van de bijschrijving. Is de factuur daarna volledig betaald, dan staat er 'Factuur ... is betaald'. Anders staat er hoeveel er nog openstaat. Met 'Koppel' boek je nooit meer dan er op de factuur openstaat. Wat overblijft, koppel je aan een volgende factuur.

'Al gekoppeld' betekent dat je die regel eerder koppelde, bijvoorbeeld via een overlappend afschrift. Staat er 'geen open factuur gevonden', dan past er geen open factuur bij en koppel je de betaling zelf bij de factuur.

Een betaling zelf invoeren

Klik bij Facturen op Betaling invoeren. Je typt het bedrag en de datum, of je plakt een regel uit je bank-app. Op de factuur zelf kan een betaling met Ongedaan maken weer weg.

Bankkoppeling

Een bankkoppeling is er nog niet, dus de knop Bankkoppeling staat niet op het scherm.